|
|
Бизнес-план как основа инвестиционного проекта
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант
|
6.2003
|
7.2003
|
8.2003
|
9.2003
|
10.2003
|
|
евроокно
высший сорт
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
200,00
|
|
евроокно
1 сорт
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
600,00
|
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант
|
11.2003
|
12.2003
|
1кв.
2004г.
|
2кв.
2004г.
|
|
евроокно
высший сорт
|
250,00
|
250,00
|
750,00
|
750,00
|
|
евроокно
1 сорт
|
750,00
|
750,00
|
2 250,00
|
2 250,00
|
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант
|
3кв.
2004г.
|
4кв.
2004г.
|
2005
год
|
|
евроокно
высший сорт
|
750,00
|
750,00
|
3 000,00
|
|
евроокно
1 сорт
|
2 250,00
|
2 250,00
|
9 000,00
|
Îáîðóäîâàíèå
Çàòðàòû
íà ñîçäàíèå
ïðîèçâîäñòâà
|
|
|
Íàçâàíèå
|
Ñòîèìîñòü,
USD
|
|
|
|
Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå
ðàáîòû
|
25 000
|
|
Ïðèîáðåòåíèå
è
óñòàíîâêà
îáîðóäîâàíèÿ
|
|
|
Óãëîâîé
îáðàáàòûâàþùèé
öåíòð
"Îêîìà"
|
150 000
|
|
Øëèôîâàëüíûé
ñòàíîê "RMS-280S"
|
12 000
|
|
Ïðåññ
"Hess"
|
14 000
|
|
Òåëåæêà
ãèäðàâëè÷åñêàÿ
|
440
|
|
Êîìïëåêò
êëþ÷åé
|
166,67
|
|
Ìèíè
òîðöîâêà
|
200
|
|
Ðó÷íîé
ôðåçåð
|
333,33
|
|
Øóðóïîâåðò
|
600
|
|
Äðåëü
|
200
|
|
Ôðåçåðíûé
ñòàíîê
|
416,67
|
|
×åòûðåõñòîðîííèé
ñòàíîê
|
4
166,67
|
|
Ñòðóæêî-óáîðî÷íûé
àãðåãàò
ÀÑÓ-1
|
393,33
|
|
Ñòðóæêî-óáîðî÷íûé
àãðåãàò
ÀÑÓ-4
|
898,33
|
|
Íàñîñ
ñ ñèñòåìîé
"Airles"
|
2
099,17
|
|
Êîìïðåññîð
|
833,33
|
|
Ðåñèâåð
|
83,33
|
|
Âåíòèëÿòîð
â
ïîêðàñî÷íîé
êàìåðå
|
83,33
|
|
Øêàô-ñáîðíèê
ïûëè è
êðàñêè
|
2
605,83
|
|
Ïíåâìîïèñòîëåò
äëÿ
íàíåñåíèÿ
ñèëèêîíà
|
119
|
|
Íàêîíå÷íèê
äëÿ ïíåâìîïèñòîëåòà
|
5
|
|
Ëîïàòêà
äëÿ
âûðàâíèâàíèÿ
ñèëèêîíà
|
4,5
|
|
Ïíåâìîïèñòîëåò
äëÿ
ïðèáèâàíèÿ
øòàïèêîâ
|
522,5
|
|
Ãâîçäè
ê ïèñòîëåòó
(5000 øòóê)
|
27,5
|
|
Ñâåðëà
|
25
|
|
Íîæíèöû
äëÿ
ïðîêëàäîê
|
135
|
|
Ðó÷êà
äëÿ
ïåðåìåùåíèÿ
ñòåêëîïàêåòà
|
72,5
|
|
Ïðîôèëüíàÿ
ôðåçà
|
973,33
|
|
Ïèëà
ê óãëîâîìó
öåíòðó
|
79,17
|
|
Ïèëà
äëÿ øòàïèêà
|
8,33
|
|
Ïèëà
äëÿ
àëþìèíèåâîãî
ïðîôèëÿ
|
12,5
|
|
Òðàíñïîðòåð
ñóøêè îêîí
|
250
|
|
Ôðåçà
íàðóæíîãî
ïðîôèëÿ ðàìû
|
125
|
|
Ôðåçà
íèæíåãî
ïðîôèëÿ ðàìû
|
125
|
|
Ïóñêàòåëè
|
133,33
|
|
Äðåëü
ñòàöèîíàðíàÿ
|
166,67
|
|
Ðåäóêòîð
3-õ
ñòóïåí÷àòûé
|
416,67
|
|
Ïðèñïîñîáëåíèå
äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ
àðî÷íûõ
îêîí
|
166,67
|
|
Ñòàöèîíàðíàÿ
öèðêóëÿðíàÿ
ïèëà
|
250
|
|
Ñòàöèîíàðíàÿ
òîðöîâî÷íàÿ
ïèëà
|
83,33
|
|
Ïðèáîð
äëÿ ñìàçêè
îáîðóäîâàíèÿ
|
41,67
|
|
Ìàñëà
äëÿ ñìàçêè
îáîðóäîâàíèÿ
|
50
|
|
Êîìïüþòåð
|
1
666,67
|
|
Àâòîìîáèëü
"Ãàçåëü"
|
2
083,33
|
|
Àâòîìîáèëü
ÃÀÇ - 3307
|
6
500
|
|
ÈÒÎÃÎ
|
228
562,66
|
Правовое обеспечение проекта
ООО
«Евроокно» было организованно в 1999 году и зарегистрировано регистрационной
палатой г. Вологды. Уставный фонд был сформирован из вкладов частных лиц,
которые несут ответственность по финансовым обязательствам предприятия в
соответствии с законодательством РФ. Кроме того, в настоящий момент на
постоянной основе предприятие заключило договор с «Вологодским юридическим
агентством» о юридическом сопровождении своей деятельности.
Оценка риска и страхование от них.
При
разработке проекта все риски были условно разбиты на три группы:
1.
Юридические – самым надежным видом страхования
был сочтен вариант заключения договора с «Вологодским юридическим агентством» о
юридическом сопровождении своей деятельности;
2.
Политические – от данной группы рисков в нашей
стране практически не возможно застраховаться, поэтому данной группой рисков
было решено пренебречь;
3.
Экономические – данная группа являлась самой
серьезной, поэтому был проведен анализ чувствительность на влияние различных
экономических факторов на эффективность проекта (приложение №1), который
показал, что проект является весьма устойчивым к достаточно большим изменениям конъюнктуры.
Ôèíàíñîâûé
ïëàí
Ïðèáûëè-óáûòêè
(ðóá.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñòðîêà
|
10.2002
|
11.2002
|
12.2002
|
1.2003
|
2.2003
|
3.2003
|
4.2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Âàëîâûé
îáúåì
ïðîäàæ
|
|
|
|
299 880
|
299 880
|
899 640
|
1 499 400
|
|
Ïîòåðè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Íàëîãè
ñ ïðîäàæ
|
|
|
|
2 999
|
2 999
|
8 996
|
14 994
|
|
×èñòûé
îáúåì
ïðîäàæ
|
|
|
|
296 881
|
296 881
|
890 644
|
1 484 406
|
|
Ìàòåðèàëû
è
êîìïëåêòóþùèå
|
|
|
|
127 221
|
127 221
|
381 662
|
636 103
|
|
Ñäåëüíàÿ
çàðïëàòà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñóììàðíûå
ïðÿìûå
èçäåðæêè
|
|
|
|
127 221
|
127 221
|
381 662
|
636 103
|
|
Âàëîâàÿ
ïðèáûëü
|
|
|
|
169 661
|
169 661
|
508 982
|
848 303
|
|
Íàëîã
íà
èìóùåñòâî
|
4 631
|
5 596
|
13 150
|
13 057
|
12 964
|
12 870
|
12 777
|
|
Àäìèíèñòðàòèâíûå
èçäåðæêè
|
23 250
|
36 583
|
56 583
|
80 836
|
40 717
|
65 717
|
99 646
|
|
Ïðîèçâîäñòâåííûå
èçäåðæêè
|
1 200
|
1 200
|
127 768
|
116 300
|
86 300
|
106 500
|
96 700
|
|
Ìàðêåòèíãîâûå
èçäåðæêè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çàðïëàòà
àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïåðñîíàëà
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
|
Çàðïëàòà
ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïåðñîíàëà
|
|
|
|
102 181
|
102 181
|
102 181
|
102 181
|
|
Çàðïëàòà
ìàðêåòèíãîâîãî
ïåðñîíàëà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñóììàðíûå
ïîñòîÿííûå
èçäåðæêè
|
84 113
|
97 446
|
244 015
|
358 980
|
288 861
|
334 061
|
358 190
|
|
Àìîðòèçàöèÿ
|
12 917
|
12 917
|
15 651
|
62 134
|
62 134
|
62 134
|
62 134
|
|
Ïðîöåíòû
ïî êðåäèòàì
|
|
|
|
43 978
|
120 370
|
114 661
|
108 953
|
|
Ñóììàðíûå
íåïðîèçâîäñòâåííûå
èçäåðæêè
|
12 917
|
12 917
|
15 651
|
106 113
|
182 504
|
176 796
|
171 087
|
|
Äðóãèå
äîõîäû
|
|
640 000
|
3 550 000
|
505 000
|
490 000
|
130 000
|
|
|
Äðóãèå
èçäåðæêè
|
|
10 021
|
9 697
|
|
|
|
|
|
Óáûòêè
ïðåäûäóùèõ
ïåðèîäîâ
|
|
101 660
|
|
|
|
|
|
|
Ïðèáûëü
äî âûïëàòû
íàëîãà
|
-101 660
|
412 360
|
3 267 487
|
196 511
|
175 332
|
115 255
|
306 249
|
|
Ñóììàðíûå
èçäåðæêè,
îòíåñåííûå
íà ïðèáûëü
|
|
-640 000
|
-3 550 000
|
-505 000
|
-490 000
|
-130 000
|
|
|
Ïðèáûëü
îò êóðñîâîé
ðàçíèöû
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Íàëîãîîáëàãàåìàÿ
ïðèáûëü
|
-101 660
|
-227 640
|
-282 513
|
-308 489
|
-314 668
|
-14 745
|
306 249
|
|
Íàëîã
íà ïðèáûëü
|
|
|
|
|
|
|
73 500
|
|
×èñòàÿ
ïðèáûëü
|
-101 660
|
412 360
|
3 267 487
|
196 511
|
175 332
|
115 255
|
232 749
|
Ïðèáûëè-óáûòêè
(ðóá.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñòðîêà
|
5.2003
|
6.2003
|
7.2003
|
8.2003
|
9.2003
|
10.2003
|
11.2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Âàëîâûé
îáúåì
ïðîäàæ
|
1 499 400
|
1 499 400
|
1 499 400
|
1 499 400
|
1 499 400
|
2 419 200
|
3 024 000
|
|
Ïîòåðè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Íàëîãè
ñ ïðîäàæ
|
14 994
|
14 994
|
14 994
|
14 994
|
14 994
|
24 192
|
30 240
|
|
×èñòûé
îáúåì
ïðîäàæ
|
1 484 406
|
1 484 406
|
1 484 406
|
1 484 406
|
1 484 406
|
2 395 008
|
2 993 760
|
|
Ìàòåðèàëû
è
êîìïëåêòóþùèå
|
636 103
|
636 103
|
636 103
|
636 103
|
636 103
|
1 017 765
|
1 272 206
|
|
Ñäåëüíàÿ
çàðïëàòà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñóììàðíûå
ïðÿìûå
èçäåðæêè
|
636 103
|
636 103
|
636 103
|
636 103
|
636 103
|
1 017 765
|
1 272 206
|
|
Âàëîâàÿ
ïðèáûëü
|
848 303
|
848 303
|
848 303
|
848 303
|
848 303
|
1 377 243
|
1 721 554
|
|
Íàëîã
íà
èìóùåñòâî
|
12 684
|
12 591
|
12 498
|
12 404
|
12 311
|
12 218
|
12 125
|
|
Àäìèíèñòðàòèâíûå
èçäåðæêè
|
66 417
|
62 250
|
96 179
|
57 217
|
57 217
|
57 217
|
102 217
|
|
Ïðîèçâîäñòâåííûå
èçäåðæêè
|
96 700
|
96 700
|
96 700
|
96 700
|
96 700
|
96 700
|
96 700
|
|
Ìàðêåòèíãîâûå
èçäåðæêè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çàðïëàòà
àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïåðñîíàëà
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
59 663
|
|
Çàðïëàòà
ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïåðñîíàëà
|
102 181
|
102 181
|
102 181
|
102 181
|
102 181
|
102 181
|
102 181
|
|
Çàðïëàòà
ìàðêåòèíãîâîãî
ïåðñîíàëà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñóììàðíûå
ïîñòîÿííûå
èçäåðæêè
|
324 961
|
320 794
|
354 723
|
315 761
|
315 761
|
315 761
|
360 761
|
|
Àìîðòèçàöèÿ
|
62 134
|
62 134
|
62 134
|
62 134
|
62 134
|
62 134
|
62 134
|
|
Ïðîöåíòû
ïî êðåäèòàì
|
103 244
|
97 536
|
91 827
|
86 119
|
80 410
|
62 247
|
60 041
|
|
Ñóììàðíûå
íåïðîèçâîäñòâåííûå
èçäåðæêè
|
165 378
|
159 670
|
153 961
|
148 253
|
142 544
|
124 381
|
122 176
|
|
Äðóãèå
äîõîäû
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Äðóãèå
èçäåðæêè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óáûòêè
ïðåäûäóùèõ
ïåðèîäîâ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ïðèáûëü
äî âûïëàòû
íàëîãà
|
345 280
|
355 248
|
327 121
|
371 885
|
377 687
|
924 883
|
1 226 493
|
|
Ñóììàðíûå
èçäåðæêè,
îòíåñåííûå
íà ïðèáûëü
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ïðèáûëü
îò êóðñîâîé
ðàçíèöû
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Íàëîãîîáëàãàåìàÿ
ïðèáûëü
|
345 280
|
355 248
|
327 121
|
371 885
|
377 687
|
924 883
|
1 226 493
|
|
Íàëîã
íà ïðèáûëü
|
82 867
|
85 260
|
78 509
|
89 252
|
90 645
|
221 972
|
294 358
|
|
×èñòàÿ
ïðèáûëü
|
262 413
|
269 989
|
248 612
|
282 633
|
287 042
|
702 911
|
932 134
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|
